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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 822.00 | 36 224.00 | 51 598.00 | 87 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 10 674.00 | 21 825.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 222.00 | 46 898.00 | 74 324.00 | 121 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 814.00 | | 583 814.00 | 583 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 036.00 | 46 898.00 | 658 138.00 | 705 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 045.00 | 15 955.00 | | 80 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 695.00 | 142 640.00 | | 146 695.00 |
DL TOTAL (I) | 331 739.00 | 211 595.00 | | 331 739.00 |
DP Provisions pour risques | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 592.00 | 35 942.00 | | 31 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 30.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 391.00 | 96 176.00 | | 197 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 135 016.00 | | 71 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 040.00 | 267 164.00 | | 303 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 138.00 | 502 117.00 | | 658 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 483.00 | 220 237.00 | 1 711 720.00 | 1 491 483.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 553.00 | 220 237.00 | 1 718 790.00 | 1 498 553.00 |
FM Production stockée | | | 14 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 270.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 23 628.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | -23 628.00 | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 208.00 | 62 005.00 | | 65 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 157.00 | 1 396 190.00 | | 1 760 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 462.00 | 1 253 550.00 | | 1 613 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 695.00 | 142 640.00 | | 146 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 641.00 | | 39 931.00 | 131 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 350.00 | 121 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 350.00 | 120 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 741.00 | | 39 931.00 | 130 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 294.00 | 22 418.00 | 37 814.00 | 62 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 294.00 | 22 418.00 | 37 814.00 | 62 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 391.00 | 197 391.00 | | 197 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 246.00 | 443 246.00 | | 443 246.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 040.00 | 303 040.00 | | 303 040.00 |