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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 43 655.00 | 11 107.00 | 32 548.00 | 43 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 968.00 | 137 309.00 | 79 659.00 | 216 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 565.00 | 67 250.00 | 7 315.00 | 74 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 288.00 | 215 666.00 | 128 622.00 | 344 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 182.00 | | 283 182.00 | 283 182.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 636 543.00 | | 636 543.00 | 636 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 522.00 | | 1 230 522.00 | 1 230 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 810.00 | 215 666.00 | 1 359 144.00 | 1 574 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 385.00 | 376 808.00 | | 452 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 094.00 | 111 953.00 | | 110 094.00 |
DL TOTAL (I) | 672 480.00 | 598 761.00 | | 672 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 838.00 | 49 452.00 | | 24 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 327.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 537.00 | 220 624.00 | | 253 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 247.00 | 161 464.00 | | 109 247.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 664.00 | 437 700.00 | | 686 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 144.00 | 1 036 462.00 | | 1 359 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 874.00 | 412 862.00 | | 381 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 083.00 | | 39 206.00 | 305 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 183.00 | | 31 006.00 | 304 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 425.00 | 40 241.00 | | 175 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 425.00 | 40 241.00 | | 175 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 537.00 | 253 537.00 | | 253 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 838.00 | 19 048.00 | 5 790.00 | 24 838.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 593.00 | 323 693.00 | 900.00 | 324 593.00 |
VW T.V.A. | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 664.00 | 381 874.00 | 5 790.00 | 387 664.00 |