| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 19 134.00 | 11 514.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655.00 | 11 702.00 | 17 953.00 | 29 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 533.00 | 30 836.00 | 30 697.00 | 61 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 406.00 | 30 836.00 | 110 571.00 | 141 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 216.00 | 23 274.00 | | 28 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | 6 923.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 56 909.00 | 32 396.00 | | 56 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | 6 200.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 11 652.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | 11 421.00 | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 661.00 | 29 288.00 | | 53 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 571.00 | 61 685.00 | | 110 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 980.00 | | 264 980.00 | 264 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 980.00 | | 264 980.00 | 264 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 329.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 48.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 1 377.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -1 377.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 952.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 569.00 | 196 105.00 | | 267 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 076.00 | 189 182.00 | | 241 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | 6 923.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 821.00 | | 25 795.00 | 42 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 61 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 60 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 591.00 | | 25 795.00 | 41 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 925.00 | 7 783.00 | 13 142.00 | 20 925.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 133.00 | 21 933.00 | 1 200.00 | 23 133.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 661.00 | 40 519.00 | 13 142.00 | 53 661.00 |