| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 648.00 | 22 860.00 | 7 788.00 | 30 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 213.00 | 17 357.00 | 19 856.00 | 37 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 091.00 | 40 217.00 | 28 874.00 | 69 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 308.00 | 40 217.00 | 137 090.00 | 177 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 829.00 | 28 216.00 | | 25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 26 493.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 75 417.00 | 56 909.00 | | 75 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | 20 925.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 22.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 9 910.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | 18 396.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 674.00 | 53 661.00 | | 61 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 090.00 | 110 571.00 | | 137 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 013.00 | | 339 013.00 | 339 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 013.00 | | 339 013.00 | 339 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 256.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 6 460.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 6 716.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -4 132.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 491.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 014.00 | 267 569.00 | | 339 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 927.00 | 241 076.00 | | 305 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 26 493.00 | | 33 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 533.00 | | 8 010.00 | 61 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 69 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 67 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 303.00 | | 8 010.00 | 60 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 9 613.00 | 232.00 | 30 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 9 613.00 | 232.00 | 30 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 7 216.00 | 11 572.00 | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 30 634.00 | 1 200.00 | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 674.00 | 50 101.00 | 11 572.00 | 61 674.00 |