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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 20 004.00 | 15 569.00 | 35 573.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 171.00 | 20 004.00 | 26 167.00 | 46 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
110 Total général Actif | 61 525.00 | 20 004.00 | 41 521.00 | 61 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
252 Charges sociales | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 460.00 | | | -4 460.00 |