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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 16 334.00 | 19 239.00 | 35 573.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 129.00 | 16 334.00 | 29 795.00 | 46 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
110 Total général Actif | 58 586.00 | 16 334.00 | 42 252.00 | 58 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
252 Charges sociales | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 431.00 | | | 3 431.00 |