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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 830.00 | 98 114.00 | 145 716.00 | 243 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 930.00 | 103 214.00 | 166 716.00 | 269 930.00 |
BT Marchandises | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 507.00 | 103 214.00 | 370 293.00 | 473 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 5 305.00 | 5 077.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 229.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | 28 249.00 | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 033.00 | 46 648.00 | | 79 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 905.00 | 116 318.00 | | 90 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 107 467.00 | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | 12 212.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 943.00 | 339 838.00 | | 341 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 293.00 | 368 087.00 | | 370 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 535.00 | 319 542.00 | | 291 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 907.00 | | 343 907.00 | 343 907.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 577.00 | | 346 577.00 | 346 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 456.00 | 370 078.00 | | 357 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 355.00 | 369 849.00 | | 357 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 229.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 690.00 | | 1 240.00 | 268 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 590.00 | | 1 240.00 | 242 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 204.00 | 15 010.00 | | 88 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 104.00 | 15 010.00 | | 83 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 938.00 | 28 529.00 | 33 751.00 | 78 938.00 |
VI Groupe et associés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 065.00 | 23 065.00 | 21 000.00 | 44 065.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 944.00 | 291 535.00 | 33 751.00 | 341 944.00 |