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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 830.00 | 112 928.00 | 130 902.00 | 243 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 930.00 | 118 028.00 | 156 902.00 | 274 930.00 |
BT Marchandises | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 419.00 | 118 028.00 | 334 391.00 | 452 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 305.00 | | 5 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681.00 | 101.00 | | -15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669.00 | 28 350.00 | | 12 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 939.00 | 79 297.00 | | 79 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | 90 905.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | 155 634.00 | | 174 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 16 107.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 722.00 | 341 943.00 | | 321 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 391.00 | 370 293.00 | | 334 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 405.00 | 291 535.00 | | 280 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 904.00 | | 328 904.00 | 328 904.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 172.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 172.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 8 143.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 951.00 | 357 456.00 | | 333 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 633.00 | 357 355.00 | | 349 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 681.00 | 101.00 | | -15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 930.00 | | 5 000.00 | 269 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 5 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 214.00 | 14 814.00 | | 103 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | 14 814.00 | | 98 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 409.00 | 9 092.00 | 34 434.00 | 50 409.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 176.00 | 35 176.00 | 26 000.00 | 61 176.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 722.00 | 280 405.00 | 34 434.00 | 321 722.00 |