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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BT Marchandises | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 300.00 | 6 835.00 | 106 465.00 | 113 300.00 |
BZ Autres créances | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CF Disponibilités | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 738.00 | 6 835.00 | 428 903.00 | 435 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 690.00 | 6 835.00 | 470 855.00 | 477 690.00 |
CU Autres participations | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 504.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DH Report à nouveau | | -3 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 373.00 | 33 058.00 | | 65 373.00 |
DL TOTAL (I) | 204 422.00 | 139 049.00 | | 204 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 80.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 024.00 | 104 706.00 | | 65 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 12 472.00 | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 182 523.00 | 732 194.00 | | 182 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 433.00 | 850 340.00 | | 266 433.00 |
ED (V) | | 2 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 855.00 | 991 918.00 | | 470 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 726.00 | 4 433 469.00 | 4 841 194.00 | 407 726.00 |
FG Production vendue services | 221 842.00 | 324 393.00 | 546 234.00 | 221 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 567.00 | 4 757 861.00 | 5 387 429.00 | 629 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | -27 231.00 | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 394.00 | 2 836 944.00 | | 5 520 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 021.00 | 2 803 887.00 | | 5 455 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 373.00 | 33 058.00 | | 65 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VB T. V. A. | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 433.00 | 266 433.00 | | 266 433.00 |