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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BT Marchandises | 23 162.00 | 8 409.00 | 14 753.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 748.00 | | 4 636 748.00 | 4 636 748.00 |
BZ Autres créances | 979 649.00 | | 979 649.00 | 979 649.00 |
CF Disponibilités | 1 965 651.00 | | 1 965 651.00 | 1 965 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 065.00 | 8 409.00 | 7 654 656.00 | 7 663 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 066.00 | 8 409.00 | 7 696 657.00 | 7 705 066.00 |
CU Autres participations | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 256.00 | 135 542.00 | | 213 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | 77 715.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 348 378.00 | 323 256.00 | | 348 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 843.00 | 356 491.00 | | 114 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 273.00 | 913 202.00 | | 984 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 855.00 | 87 608.00 | | 97 855.00 |
EA Autres dettes | 6 151 308.00 | 2 904 830.00 | | 6 151 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 279.00 | 4 262 131.00 | | 7 348 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 657.00 | 4 585 387.00 | | 7 696 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 111.00 | 23 965 258.00 | 25 183 369.00 | 1 218 111.00 |
FG Production vendue services | 1 513 415.00 | 1 342 356.00 | 2 855 771.00 | 1 513 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 526.00 | 25 307 614.00 | 28 039 140.00 | 2 731 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 515 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 397 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 478 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 29 879.00 | | 12 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 515 662.00 | 16 906 957.00 | | 28 515 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490 540.00 | 16 829 242.00 | | 28 490 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 122.00 | 77 715.00 | | 25 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |