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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 81.00 | 1.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 11 536.00 | 23 199.00 | 34 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 697.00 | 11 617.00 | 65 079.00 | 76 697.00 |
060 Stock marchandises | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 852.00 | | 372 852.00 | 372 852.00 |
072 Créances – Autres | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 414.00 | | 807 414.00 | 807 414.00 |
110 Total général Actif | 884 111.00 | 11 617.00 | 872 493.00 | 884 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |