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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 785.00 | 23 353.00 | 10 433.00 | 33 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 820.00 | 23 435.00 | 63 385.00 | 86 820.00 |
BT Marchandises | 537 647.00 | | 537 647.00 | 537 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 334.00 | | 224 334.00 | 224 334.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 741.00 | | 927 741.00 | 927 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 561.00 | 23 435.00 | 991 126.00 | 1 014 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 143.00 | 222 679.00 | | 296 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 73 464.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 366 261.00 | 307 143.00 | | 366 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 873.00 | 38 135.00 | | 72 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 41 500.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 576.00 | 453 503.00 | | 423 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | 102 180.00 | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 865.00 | 638 018.00 | | 624 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 126.00 | 945 161.00 | | 991 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 544.00 | 635 318.00 | | 609 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 680.00 | 107 119.00 | 2 429 799.00 | 2 322 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 680.00 | 107 119.00 | 2 429 799.00 | 2 322 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 4 072.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 878.00 | 3 301.00 | | 45 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 878.00 | 3 301.00 | | 45 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 122.00 | 771.00 | | 39 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 16 958.00 | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 486.00 | 2 041 975.00 | | 2 525 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 368.00 | 1 968 512.00 | | 2 466 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 118.00 | 73 464.00 | | 59 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 278.00 | | 10 073.00 | 79 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 86 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 33 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 10 073.00 | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994.00 | 6 972.00 | 2 531.00 | 18 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 6 972.00 | 2 531.00 | 18 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 576.00 | 423 576.00 | | 423 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 873.00 | 60 253.00 | 12 621.00 | 72 873.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 165.00 | 609 544.00 | 12 621.00 | 622 165.00 |