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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 585.00 | | 272 585.00 | 272 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 94 545.00 | 30 742.00 | 125 286.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 644.00 | 94 764.00 | 303 880.00 | 398 644.00 |
060 Stock marchandises | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 940.00 | 1 004.00 | 47 936.00 | 48 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 668.00 | 1 004.00 | 94 664.00 | 95 668.00 |
110 Total général Actif | 494 312.00 | 95 768.00 | 398 544.00 | 494 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 294.00 | 109 015.00 | | 73 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 479.00 | 50 029.00 | | 67 479.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 8 949.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 176.00 | 167 994.00 | | 141 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 687.00 | 49 672.00 | | 59 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | 22 385.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 66 275.00 | 63 303.00 | | 66 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 518.00 | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 514.00 | 16 233.00 | | 16 514.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 165.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 614.00 | 153 275.00 | | 145 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 438.00 | 14 719.00 | | -4 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 786.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 11 025.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | 1 908.00 | | -2 256.00 |