| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 585.00 | | 272 585.00 | 272 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 503.00 | 110 394.00 | 16 109.00 | 126 503.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 861.00 | 110 613.00 | 289 247.00 | 399 861.00 |
060 Stock marchandises | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 893.00 | 1 004.00 | 45 889.00 | 46 893.00 |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
084 Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 277.00 | 1 004.00 | 126 273.00 | 127 277.00 |
110 Total général Actif | 527 138.00 | 111 618.00 | 415 520.00 | 527 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 888.00 | 73 294.00 | | 75 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 092.00 | 67 479.00 | | 161 092.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | 402.00 | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 311.00 | 141 176.00 | | 240 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 643.00 | 59 687.00 | | 105 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 517.00 | 613.00 | | -6 517.00 |
242 Autres charges externes. | 103 560.00 | 66 275.00 | | 103 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 308.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 849.00 | 16 514.00 | | 15 849.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 218.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 325.00 | 145 614.00 | | 228 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 986.00 | -4 438.00 | | 11 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 653.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 1 058.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 355.00 | 413.00 | | 9 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 373.00 | -2 256.00 | | 2 373.00 |