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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 340.00 | 9 634.00 | 86 706.00 | 96 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 28 808.00 | 13 138.00 | 41 945.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 785.00 | 38 442.00 | 100 344.00 | 138 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
060 Stock marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
110 Total général Actif | 159 183.00 | 38 442.00 | 120 741.00 | 159 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 326.00 | 3 909.00 | | 7 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 351.00 | 24 248.00 | | 24 351.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 500.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 719.00 | 28 657.00 | | 31 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 698.00 | 1 716.00 | | 4 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | -381.00 | | -729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 321.00 | 978.00 | | 3 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | -580.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 17 557.00 | 17 309.00 | | 17 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 501.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 175.00 | 8 091.00 | | 1 175.00 |
252 Charges sociales | | 813.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 644.00 | 6 706.00 | | 12 644.00 |
262 Autres charges | | 185.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 225.00 | 36 337.00 | | 40 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 506.00 | -7 680.00 | | -8 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 091.00 | | |
294 Charges financières | | -66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 526.00 | -6 523.00 | | -8 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 211.00 | | | 3 211.00 |