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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 340.00 | 57 804.00 | 38 536.00 | 96 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 31 550.00 | 4 105.00 | 35 655.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 495.00 | 89 354.00 | 43 141.00 | 132 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
110 Total général Actif | 145 534.00 | 89 354.00 | 56 180.00 | 145 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 814.00 | 8 854.00 | | 9 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 204.00 | 21 688.00 | | 23 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 588.00 | 6 220.00 | | 4 588.00 |
230 Autres produits | | 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 606.00 | 36 881.00 | | 37 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 149.00 | 4 163.00 | | 4 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | 1 392.00 | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | 1 880.00 | | 1 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 1 377.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 15 317.00 | 14 878.00 | | 15 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 799.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644.00 | 670.00 | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 931.00 | 11 114.00 | | 10 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 296.00 | 36 272.00 | | 34 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 310.00 | 609.00 | | 3 310.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 216.00 | 610.00 | | 3 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 495.00 | | | 132 495.00 |