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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 7 189.00 | 1 791.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
AP Constructions | 1 342 352.00 | 312 432.00 | 1 029 920.00 | 1 342 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 21 000.00 | 4 009.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 745.00 | 30 810.00 | 17 936.00 | 48 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 528.00 | 371 431.00 | 1 598 097.00 | 1 969 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 872.00 | | 258 872.00 | 258 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 400.00 | 371 431.00 | 1 856 970.00 | 2 228 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 455.00 | | | 606 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 606.00 | | | 1 094 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 187.00 | | | 1 829 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 970.00 | | | 1 856 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 817.00 | | | 1 294 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 615.00 | | 381 616.00 | 381 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 616.00 | | 381 616.00 | 381 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 289.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 758.00 | | | 419 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 681.00 | | 42 899.00 | 1 927 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 1 969 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 1 416 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 215.00 | | 3 206.00 | 550 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 466.00 | | 39 693.00 | 1 377 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 452.00 | 60 030.00 | 1 052.00 | 312 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 1 634.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 897.00 | 58 397.00 | 1 052.00 | 306 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 455.00 | 72 085.00 | 287 857.00 | 606 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 606.00 | 1 094 606.00 | | 1 094 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 375.00 | 1 275 006.00 | 287 857.00 | 1 809 375.00 |