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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 3 468.00 | 3 534.00 | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
AP Constructions | 1 342 352.00 | 366 954.00 | 975 399.00 | 1 342 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 22 438.00 | 5 938.00 | 28 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 690.00 | 33 468.00 | 17 223.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 655.00 | 426 328.00 | 1 543 328.00 | 1 969 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 174.00 | 426 328.00 | 1 633 846.00 | 2 060 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 709.00 | | | 535 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 606.00 | | | 944 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 964.00 | | | 1 596 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 846.00 | | | 1 633 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 295.00 | | | 416 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 196.00 | | | 407 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 528.00 | | 7 632.00 | 1 969 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 1 969 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 548 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 1 421 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 421.00 | | 316.00 | 553 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 107.00 | | 7 316.00 | 1 416 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 431.00 | 62 402.00 | 7 505.00 | 371 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 1 779.00 | 5 500.00 | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 242.00 | 60 623.00 | 2 005.00 | 364 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 709.00 | 74 813.00 | 275 037.00 | 535 709.00 |
VI Groupe et associés | 944 606.00 | 944 606.00 | | 944 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 202.00 | 1 109 307.00 | 275 037.00 | 1 570 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |