| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 732 104.00 | 695 751.00 | 36 353.00 | 732 104.00 |
AP Constructions | 1 345 097.00 | 1 229 857.00 | 115 240.00 | 1 345 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 965.00 | 391 637.00 | 192 327.00 | 583 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 23 073.00 | 6 063.00 | 29 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 131.00 | 3 889 499.00 | 481 632.00 | 4 371 131.00 |
BT Marchandises | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 362.00 | 33 135.00 | 72 227.00 | 105 362.00 |
BZ Autres créances | 417 831.00 | | 417 831.00 | 417 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 599.00 | 33 135.00 | 556 464.00 | 589 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 730.00 | 3 922 634.00 | 1 038 096.00 | 4 960 730.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | 1 544 999.00 | 65 001.00 | 1 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 327 155.00 | | | 4 327 155.00 |
DH Report à nouveau | | -2 439 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 067.00 | 466 982.00 | | -4 139 067.00 |
DK Provisions réglementées | 120 263.00 | 88 101.00 | | 120 263.00 |
DL TOTAL (I) | 338 350.00 | -1 854 742.00 | | 338 350.00 |
DP Provisions pour risques | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 4 006 878.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 165 988.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | 179 961.00 | | 107 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 76.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 745.00 | 4 359 477.00 | | 312 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 096.00 | 2 504 734.00 | | 1 038 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 745.00 | 4 317 477.00 | | 312 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 138.00 | | 1 902 138.00 | 1 902 138.00 |
FG Production vendue services | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 654.00 | | 2 184 654.00 | 2 184 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 222.00 | |
GE Autres charges | | | 60 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | 800 616.00 | | 12 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 150.00 | 11 866.00 | | 540 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 981.00 | 1 190.00 | | 22 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 180.00 | 813 673.00 | | 575 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 977.00 | 6 053.00 | | 805 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 882.00 | | | 625 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 091 939.00 | 72 135.00 | | 2 091 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523 798.00 | 78 189.00 | | 3 523 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948 617.00 | 735 484.00 | | -2 948 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 169.00 | -49 495.00 | | -46 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 757.00 | 3 940 652.00 | | 3 582 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 825.00 | 3 473 670.00 | | 7 721 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 139 067.00 | 466 982.00 | | -4 139 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 899.00 | | 1 657 556.00 | 3 414 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 676 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 324.00 | 4 371 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 274.00 | 736 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 890.00 | 1 958 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 559.00 | | 30 000.00 | 1 169 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 710.00 | | 27 379.00 | 2 168 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 630.00 | | 1 600 176.00 | 76 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 358.00 | 248 788.00 | 75 442.00 | 521 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 900.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 278.00 | 248 788.00 | 74 542.00 | 516 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 101.00 | 55 143.00 | 22 981.00 | 88 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 387 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471 498.00 | 695 751.00 | 471 498.00 | 471 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 210.00 | 954 044.00 | 347 210.00 | 347 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 222.00 | 2 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 708.00 | 3 220 018.00 | 820 795.00 | 828 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 809.00 | 3 662 161.00 | 843 777.00 | 916 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 222.00 | 820 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 535 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 091 939.00 | 22 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
UX Autres créances clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VC Groupe et associés | 330 832.00 | | | 330 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VP Divers | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 914.00 | 572 267.00 | 66 646.00 | 638 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 745.00 | 312 745.00 | | 312 745.00 |