| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 000.00 | 1 678 000.00 | 43 000.00 | 1 721 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 833.00 | 42 194.00 | 33 638.00 | 75 833.00 |
BZ Autres créances | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 398.00 | 42 194.00 | 237 204.00 | 279 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 398.00 | 1 720 194.00 | 280 204.00 | 2 000 398.00 |
CU Autres participations | 1 690 000.00 | 1 678 000.00 | 12 000.00 | 1 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 2 338.00 | | 4 348.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | 40 199.00 | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 215 388.00 | 260 638.00 | | 215 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 27 720.00 | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 816.00 | 63 384.00 | | 64 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 204.00 | 324 023.00 | | 280 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249.00 | 36 582.00 | | 2 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324.00 | -3 616.00 | | 9 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 075.00 | 40 199.00 | | -7 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 194.00 | 6 000.00 | | 1 714 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 194.00 | 6 000.00 | | 1 714 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 197 961.00 | 197 961.00 | | 197 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 398.00 | 279 398.00 | 31 000.00 | 310 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 816.00 | 43 816.00 | 21 000.00 | 64 816.00 |