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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 394.00 | | 523 394.00 | 523 394.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 105 297.00 | 69 495.00 | | 105 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 35 803.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 178 852.00 | 143 794.00 | | 178 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 829.00 | 222 869.00 | | 158 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 39 100.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 38 703.00 | | 65 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 927.00 | 64 602.00 | | 80 927.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 542.00 | 385 274.00 | | 344 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 394.00 | 529 068.00 | | 523 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 157.00 | 224 489.00 | | 243 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 520.00 | | 365 520.00 | 365 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 520.00 | | 365 520.00 | 365 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 458.00 | 298 019.00 | | 422 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 400.00 | 262 217.00 | | 387 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 35 803.00 | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 785.00 | 64 401.00 | 96 384.00 | 160 785.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 589.00 | 251 205.00 | 96 384.00 | 347 589.00 |