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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 240.00 | | 453 240.00 | 453 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 031.00 | | 578 031.00 | 578 031.00 |
CU Autres participations | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 228 221.00 | 250 476.00 | | 228 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 817.00 | -255.00 | | -5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 260 901.00 | 288 718.00 | | 260 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152.00 | 43 828.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | 54 003.00 | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | 126 118.00 | | 154 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 872.00 | 112 850.00 | | 112 872.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | 356 799.00 | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 031.00 | 645 516.00 | | 578 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 343.00 | | 324 343.00 | 324 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 343.00 | | 324 343.00 | 324 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 410.00 | -1 124.00 | | 47 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 066.00 | 382 399.00 | | 477 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 882.00 | 382 654.00 | | 482 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 817.00 | -255.00 | | -5 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 000.00 | | 1 240.00 | 452 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VW T.V.A. | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 130.00 | 317 130.00 | | 317 130.00 |