| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 822.00 | 173 813.00 | 46 010.00 | 219 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 772.00 | 173 813.00 | 332 960.00 | 506 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
084 Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
110 Total général Actif | 539 528.00 | 173 813.00 | 365 716.00 | 539 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 958.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 765.00 | | | 490 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |