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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 382.00 | 187 103.00 | 103 279.00 | 290 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 332.00 | 187 103.00 | 390 229.00 | 577 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
084 Disponibilités | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
110 Total général Actif | 723 697.00 | 187 103.00 | 536 594.00 | 723 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 315.00 | | | 523 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |