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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 10 073.00 | 1 219.00 | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 784.00 | 2 470.00 | 9 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 327.00 | 16 907.00 | 18 420.00 | 35 327.00 |
BT Marchandises | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 104.00 | 16 907.00 | 92 197.00 | 109 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 995.00 | 3 050.00 | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | -55.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507.00 | 4 095.00 | | 9 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | 20 769.00 | | 17 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 25 996.00 | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 38 208.00 | | 37 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 7 791.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 690.00 | 92 764.00 | | 82 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 197.00 | 96 860.00 | | 92 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 511.00 | 81 386.00 | | 77 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 155.00 | | 2 172.00 | 33 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | 2 172.00 | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 2 215.00 | | 14 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 953.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 1 262.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 10 746.00 | 5 179.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 690.00 | 77 511.00 | 5 179.00 | 82 690.00 |