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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 7 940.00 | 1 314.00 | 9 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 327.00 | 19 282.00 | 16 045.00 | 35 327.00 |
BT Marchandises | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 652.00 | 19 282.00 | 86 370.00 | 105 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 407.00 | 2 995.00 | | 8 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | 5 412.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 785.00 | 9 507.00 | | 14 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 806.00 | 17 245.00 | | 16 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 757.00 | 25 733.00 | | 27 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 37 301.00 | | 22 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 2 411.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 585.00 | 82 690.00 | | 71 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 370.00 | 92 197.00 | | 86 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 311.00 | 77 511.00 | | 69 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 104.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 104.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -104.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 864.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 310.00 | 137 723.00 | | 107 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 031.00 | 132 312.00 | | 102 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 278.00 | 5 412.00 | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 2 375.00 | | 16 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 1 219.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 1 156.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 179.00 | 2 905.00 | 2 274.00 | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 585.00 | 69 311.00 | 2 274.00 | 71 585.00 |