| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 699.00 | 8 208.00 | 53 490.00 | 61 699.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | 30 088.00 | 51 512.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 111 803.00 | 108 506.00 | 3 296.00 | 111 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 105.00 | 1 912 776.00 | 2 069 329.00 | 3 982 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 033.00 | 2 075 754.00 | 2 178 280.00 | 4 254 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 183.00 | 105 732.00 | 169 451.00 | 275 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 150.00 | 14 021.00 | 297 129.00 | 311 150.00 |
BZ Autres créances | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CF Disponibilités | 4 431 603.00 | | 4 431 603.00 | 4 431 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 464.00 | 119 753.00 | 5 081 711.00 | 5 201 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 497.00 | 2 195 507.00 | 7 259 990.00 | 9 455 497.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 427.00 | 2 519 427.00 | | 2 519 427.00 |
DG Autres réserves | 2 422 612.00 | 2 422 612.00 | | 2 422 612.00 |
DH Report à nouveau | 118 749.00 | 40.00 | | 118 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 464.00 | 118 709.00 | | 45 464.00 |
DK Provisions réglementées | 357 236.00 | 141 107.00 | | 357 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 488.00 | 5 311 894.00 | | 5 573 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 444.00 | 892 365.00 | | 948 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 444.00 | 892 365.00 | | 948 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 462.00 | 617 591.00 | | 463 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 45 099.00 | | 51 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 654.00 | 360 330.00 | | 202 654.00 |
EA Autres dettes | 19 517.00 | 6 735.00 | | 19 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 059.00 | 1 128 251.00 | | 738 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 990.00 | 7 332 510.00 | | 7 259 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 295 685.00 | | 2 295 685.00 | 2 295 685.00 |
FG Production vendue services | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 084.00 | | 2 710 084.00 | 2 710 084.00 |
FM Production stockée | | | -53 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 079.00 | |
GE Autres charges | | | 178 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 105 644.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 897.00 | 71 412.00 | | 10 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 897.00 | 177 057.00 | | 41 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 027.00 | 21 377.00 | | 227 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 027.00 | 235 690.00 | | 227 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 129.00 | -58 634.00 | | -185 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 295.00 | 34 117.00 | | -16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 940.00 | 3 052 621.00 | | 2 834 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 475.00 | 2 933 912.00 | | 2 789 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 464.00 | 118 709.00 | | 45 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 201.00 | | 1 512 682.00 | 2 902 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 850.00 | 4 254 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 850.00 | 4 191 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | 42 490.00 | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 341.00 | | 1 470 192.00 | 2 882 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 656.00 | 251 947.00 | 160 850.00 | 1 984 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 448.00 | 251 947.00 | 160 850.00 | 1 976 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 107.00 | 227 027.00 | 10 897.00 | 141 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 365.00 | 56 079.00 | | 892 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 333.00 | 105 732.00 | 91 333.00 | 91 333.00 |
6T Sur comptes clients | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 354.00 | 105 732.00 | 91 333.00 | 105 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 826.00 | 388 838.00 | 102 230.00 | 1 138 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 462.00 | 463 462.00 | | 463 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 150.00 | | | 311 150.00 |
VB T. V. A. | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VC Groupe et associés | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 139.00 | 472 139.00 | | 472 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 059.00 | 738 059.00 | | 738 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |