| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | 5.00 | 41.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 699.00 | 8 208.00 | 53 490.00 | 61 699.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | 38 463.00 | 43 137.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 100 826.00 | 99 590.00 | 1 236.00 | 100 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 311.00 | 2 016 187.00 | 1 756 124.00 | 3 772 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 509.00 | 2 178 629.00 | 1 921 880.00 | 4 100 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 099.00 | 65 564.00 | 124 535.00 | 190 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 283.00 | 14 021.00 | 292 262.00 | 306 283.00 |
BZ Autres créances | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CF Disponibilités | 4 843 047.00 | | 4 843 047.00 | 4 843 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 896.00 | 79 585.00 | 5 387 312.00 | 5 466 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 406.00 | 2 258 214.00 | 7 309 192.00 | 9 567 406.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 519 427.00 | 2 519 427.00 | | 2 519 427.00 |
DG Autres réserves | 2 421 512.00 | 2 422 612.00 | | 2 421 512.00 |
DH Report à nouveau | | 118 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 069.00 | 45 464.00 | | 268 069.00 |
DK Provisions réglementées | 504 682.00 | 357 236.00 | | 504 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 690.00 | 5 573 488.00 | | 5 823 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 812.00 | 948 444.00 | | 986 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 812.00 | 948 444.00 | | 986 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 125.00 | 463 462.00 | | 333 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | 51 926.00 | | 39 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 696.00 | 202 654.00 | | 80 696.00 |
EA Autres dettes | 44 374.00 | 19 517.00 | | 44 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 689.00 | 738 059.00 | | 498 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 192.00 | 7 259 990.00 | | 7 309 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 030.00 | | 2 173 030.00 | 2 173 030.00 |
FG Production vendue services | 351 144.00 | | 351 144.00 | 351 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 174.00 | | 2 524 174.00 | 2 524 174.00 |
FM Production stockée | | | -85 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 013.00 | |
GE Autres charges | | | 166 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 31 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 837.00 | 10 897.00 | | 49 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 837.00 | 41 897.00 | | 57 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 284.00 | 227 027.00 | | 197 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 320.00 | 227 027.00 | | 197 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 483.00 | -185 129.00 | | -139 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 756.00 | -16 295.00 | | -10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 633.00 | 2 834 940.00 | | 2 893 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 565.00 | 2 789 475.00 | | 2 625 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 069.00 | 45 464.00 | | 268 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 033.00 | | 67 247.00 | 4 254 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 771.00 | 4 100 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 771.00 | 4 038 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 683.00 | | 67 247.00 | 4 191 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 754.00 | 323 610.00 | 220 734.00 | 2 075 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 545.00 | 323 605.00 | 220 734.00 | 2 067 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 236.00 | 197 284.00 | 49 837.00 | 357 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 444.00 | 41 013.00 | 2 645.00 | 948 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 732.00 | 65 564.00 | 105 732.00 | 105 732.00 |
6T Sur comptes clients | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 753.00 | 65 564.00 | 105 732.00 | 119 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 433.00 | 303 861.00 | 158 214.00 | 1 425 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 125.00 | 333 125.00 | | 333 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 306 283.00 | | | 306 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 211.00 | 411 211.00 | | 411 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 689.00 | 498 689.00 | | 498 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |