| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 370.00 | 53 303.00 | 5 067.00 | 58 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 952 911.00 | 53 502.00 | 307 899 409.00 | 307 952 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 241.00 | | 2 478 241.00 | 2 478 241.00 |
BZ Autres créances | 6 632 708.00 | | 6 632 708.00 | 6 632 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 549 590.00 | 45 410.00 | 111 504 180.00 | 111 549 590.00 |
CF Disponibilités | 24 952 374.00 | | 24 952 374.00 | 24 952 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 626.00 | | 426 626.00 | 426 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 039 540.00 | 45 410.00 | 145 994 130.00 | 146 039 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 992 452.00 | 98 912.00 | 453 893 540.00 | 453 992 452.00 |
CU Autres participations | 307 893 546.00 | | 307 893 546.00 | 307 893 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 324.00 | 474 324.00 | | 474 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370 335.00 | 107 370 335.00 | | 107 370 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
DG Autres réserves | 267 086 246.00 | 245 323 555.00 | | 267 086 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314 803.00 | 21 762 690.00 | | 30 314 803.00 |
DK Provisions réglementées | | 810 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 405 293 141.00 | 374 978 338.00 | | 405 293 141.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 071.00 | 3 223.00 | | 130 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 071.00 | 3 223.00 | | 133 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 10 310.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628 601.00 | 18 221 120.00 | | 41 628 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 750.00 | 1 123 385.00 | | 1 991 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 895.00 | 571 731.00 | | 887 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 764.00 | | |
EA Autres dettes | 3 935 313.00 | 3 252 995.00 | | 3 935 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 467 328.00 | 23 180 268.00 | | 48 467 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 893 540.00 | 398 161 830.00 | | 453 893 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 467 328.00 | 23 180 268.00 | | 48 467 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 768.00 | 10 310.00 | | 23 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 334 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 714 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 465 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 412 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 505 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856 346.00 | 201 658.00 | | 856 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 092.00 | 197.00 | | 883 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 092.00 | 169 129.00 | | 883 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 331.00 | | | 1 576 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 108.00 | 21 028.00 | | 91 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 718.00 | 917 955.00 | | 1 099 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 788 329.00 | 29 181 759.00 | | 37 788 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 525.00 | 7 419 068.00 | | 7 473 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314 803.00 | 21 762 690.00 | | 30 314 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 949 237.00 | | 3 674.00 | 307 949 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 894 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 952 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | 3 674.00 | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 894 341.00 | | | 307 894 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 132.00 | 4 369.00 | | 49 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | 4 170.00 | | 49 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 810 269.00 | | 810 269.00 | 810 269.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223.00 | 129 848.00 | | 3 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 423.00 | | 1 171 423.00 | 1 171 423.00 |
6T Sur comptes clients | 560 007.00 | | 560 007.00 | 560 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 175 258.00 | | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 750.00 | 1 991 750.00 | | 1 991 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 822.00 | 651 822.00 | | 651 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 313.00 | 3 935 313.00 | | 3 935 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 241.00 | | | 2 478 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 410 254.00 | | | 410 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 218 988.00 | | | 6 218 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VI Groupe et associés | 41 628 601.00 | 41 628 601.00 | | 41 628 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252 164.00 | | | 3 252 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 626.00 | | | 426 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537 575.00 | 9 537 575.00 | | 9 537 575.00 |
VW T.V.A. | 461 286.00 | 461 286.00 | | 461 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 467 328.00 | 48 467 328.00 | | 48 467 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |