| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 748.00 | 53 775.00 | 62 972.00 | 116 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 883 885.00 | 53 775.00 | 234 830 109.00 | 234 883 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 022.00 | | 3 734 022.00 | 3 734 022.00 |
BZ Autres créances | 251 684 612.00 | | 251 684 612.00 | 251 684 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 242 085.00 | 156 230.00 | 148 085 855.00 | 148 242 085.00 |
CF Disponibilités | 17 195 962.00 | | 17 195 962.00 | 17 195 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 917 362.00 | 156 230.00 | 420 761 132.00 | 420 917 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 801 248.00 | 210 006.00 | 655 591 242.00 | 655 801 248.00 |
CU Autres participations | 234 766 342.00 | | 234 766 342.00 | 234 766 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 324.00 | 474 324.00 | | 474 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370 335.00 | 107 370 335.00 | | 107 370 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
DG Autres réserves | 317 042 129.00 | 297 401 049.00 | | 317 042 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 068 717.00 | 19 641 080.00 | | 174 068 717.00 |
DL TOTAL (I) | 599 002 939.00 | 424 934 221.00 | | 599 002 939.00 |
DP Provisions pour risques | 3 189.00 | 3 246.00 | | 3 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 952.00 | 191 783.00 | | 208 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 141.00 | 195 029.00 | | 212 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621 534.00 | 52 127 093.00 | | 40 621 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 963.00 | 1 599 833.00 | | 1 721 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842 224.00 | 281 498.00 | | 6 842 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 346 346.00 | | |
EA Autres dettes | 7 184 994.00 | 4 964 923.00 | | 7 184 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 376 162.00 | 59 325 141.00 | | 56 376 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 591 242.00 | 484 454 392.00 | | 655 591 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 376 162.00 | 59 325 141.00 | | 56 376 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 952.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 829 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 999 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 943 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 964 412.00 | | | 237 964 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 964 412.00 | | | 237 964 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 376 361.00 | | | 74 376 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 376 361.00 | | | 74 376 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 588 050.00 | | | 163 588 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 268.00 | 106 345.00 | | 157 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491 249.00 | 728 000.00 | | 7 491 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 688 921.00 | 27 713 395.00 | | 263 688 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 620 204.00 | 8 072 315.00 | | 89 620 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 068 717.00 | 19 641 080.00 | | 174 068 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 202 068.00 | | 67 003.00 | 309 202 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376 361.00 | 234 767 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385 186.00 | 234 883 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 116 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | | 67 003.00 | 58 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 143 498.00 | | | 309 143 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 379.00 | 7 221.00 | 8 825.00 | 55 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 7 221.00 | 8 626.00 | 55 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 029.00 | 208 952.00 | 191 840.00 | 195 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 923.00 | 55 055.00 | 19 748.00 | 120 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 923.00 | 55 055.00 | 19 748.00 | 120 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 952.00 | 264 007.00 | 211 588.00 | 315 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 952.00 | 191 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 055.00 | 19 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 963.00 | 1 721 963.00 | | 1 721 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500 080.00 | 6 500 080.00 | | 6 500 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184 994.00 | 7 184 994.00 | | 7 184 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 022.00 | | | 3 734 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 430 223.00 | | | 430 223.00 |
VC Groupe et associés | 251 215 040.00 | | | 251 215 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 40 621 534.00 | 40 621 534.00 | | 40 621 534.00 |
VP Divers | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 479 314.00 | 255 479 314.00 | | 255 479 314.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 376 162.00 | 56 376 162.00 | | 56 376 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |