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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 792.00 | 168 756.00 | 4 036.00 | 172 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 579.00 | 312 421.00 | 76 158.00 | 388 579.00 |
BT Marchandises | 452 259.00 | 46 530.00 | 405 729.00 | 452 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 055.00 | 32 940.00 | 1 067 115.00 | 1 100 055.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 2 160 615.00 | | 2 160 615.00 | 2 160 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 264.00 | 79 470.00 | 3 660 794.00 | 3 740 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 843.00 | 391 891.00 | 3 736 952.00 | 4 128 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 295.00 | 1 125 196.00 | | 1 208 295.00 |
DH Report à nouveau | 879 794.00 | 879 794.00 | | 879 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 176.00 | 83 099.00 | | 76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 865.00 | 2 537 689.00 | | 2 613 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 056.00 | 94 547.00 | | 134 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 637.00 | 617 000.00 | | 804 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 393.00 | 172 304.00 | | 184 393.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 087.00 | 885 377.00 | | 1 123 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 952.00 | 3 423 066.00 | | 3 736 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 087.00 | 885 377.00 | | 1 123 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 100.00 | | 4 785 100.00 | 4 785 100.00 |
FG Production vendue services | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 663.00 | | 4 789 663.00 | 4 789 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 770.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | 8 015.00 | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 27 838.00 | | 30 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 966.00 | 4 677 242.00 | | 4 838 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 790.00 | 4 594 143.00 | | 4 762 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 176.00 | 83 099.00 | | 76 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 080.00 | | 499.00 | 388 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 947.00 | | 499.00 | 207 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 645.00 | 12 776.00 | | 299 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 634.00 | 12 776.00 | | 191 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | 46 530.00 | 37 800.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | 4 240.00 | | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 500.00 | 50 770.00 | 37 800.00 | 66 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 500.00 | 50 770.00 | 37 800.00 | 66 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 770.00 | 37 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 637.00 | 804 637.00 | | 804 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 505.00 | | | 1 060 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VI Groupe et associés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 106.00 | 1 138 106.00 | | 1 138 106.00 |
VW T.V.A. | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 087.00 | 1 123 087.00 | | 1 123 087.00 |