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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 548.00 | 79 129.00 | 2 419.00 | 81 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 611.00 | 2 570.00 | 98 041.00 | 100 611.00 |
AP Constructions | 276 143.00 | 16 928.00 | 259 215.00 | 276 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 969.00 | 32 737.00 | 60 232.00 | 92 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 870.00 | 43 987.00 | 39 882.00 | 83 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 857.00 | 175 352.00 | 489 505.00 | 664 857.00 |
BT Marchandises | 463 595.00 | 27 488.00 | 436 107.00 | 463 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 290.00 | 54 122.00 | 1 216 168.00 | 1 270 290.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CF Disponibilités | 2 994 775.00 | | 2 994 775.00 | 2 994 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 573.00 | 81 610.00 | 4 708 963.00 | 4 790 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 429.00 | 256 962.00 | 5 198 467.00 | 5 455 429.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 206.00 | 2 629 489.00 | | 3 522 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 275.00 | 892 718.00 | | 118 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 082.00 | 3 971 807.00 | | 4 090 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 983.00 | 199 873.00 | | 181 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 153.00 | 759 483.00 | | 813 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 250.00 | 111 360.00 | | 113 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 385.00 | 1 070 715.00 | | 1 108 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 467.00 | 5 042 522.00 | | 5 198 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 385.00 | 1 070 715.00 | | 1 108 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 983.00 | | 4 699 983.00 | 4 699 983.00 |
FG Production vendue services | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 368.00 | | 4 716 368.00 | 4 716 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 254.00 | 117 912.00 | | 71 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 352.00 | 5 594 243.00 | | 4 756 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 077.00 | 4 701 525.00 | | 4 638 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 275.00 | 892 718.00 | | 118 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 094.00 | | 209 641.00 | 636 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 878.00 | 664 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 312.00 | 182 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 566.00 | 452 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 825.00 | | 45 647.00 | 169 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 553.00 | | 149 994.00 | 450 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | 14 000.00 | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 303.00 | 46 927.00 | 180 878.00 | 309 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 587.00 | 4 425.00 | 33 312.00 | 110 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716.00 | 42 502.00 | 147 566.00 | 198 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 919.00 | 1 356.00 | | 1 356 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 153.00 | 813 153.00 | | 813 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 214.00 | 1 216 214.00 | | 1 216 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 919.00 | 1 356 919.00 | | 1 356 919.00 |
VW T.V.A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 385.00 | 1 108 385.00 | | 1 108 385.00 |