| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 7 274.00 | 1 194.00 | 8 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 126.00 | 7 274.00 | 147 852.00 | 155 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
110 Total général Actif | 185 108.00 | 7 274.00 | 177 834.00 | 185 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 769.00 | 262 689.00 | | 282 769.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | 289.00 | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 550.00 | 262 978.00 | | 284 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 605.00 | 164 711.00 | | 174 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | 1 004.00 | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 302.00 | 1 831.00 | | 2 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | 157.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 20 266.00 | 18 929.00 | | 20 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 694.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 269.00 | 51 153.00 | | 52 269.00 |
252 Charges sociales | 3 439.00 | 2 994.00 | | 3 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | 1 699.00 | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 812.00 | 243 178.00 | | 256 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 738.00 | 19 799.00 | | 27 738.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 2 612.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 2 130.00 | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 974.00 | 15 100.00 | | 21 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |