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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 7 813.00 | 1 695.00 | 9 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 166.00 | 7 813.00 | 148 353.00 | 156 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
060 Stock marchandises | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
110 Total général Actif | 185 472.00 | 7 813.00 | 177 658.00 | 185 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 709.00 | 282 769.00 | | 266 709.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | 1 781.00 | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 182.00 | 284 550.00 | | 268 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 039.00 | 174 605.00 | | 167 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 1 009.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | 2 302.00 | | 1 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 582.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 20 540.00 | 20 266.00 | | 20 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 708.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 568.00 | 52 269.00 | | 53 568.00 |
252 Charges sociales | 3 476.00 | 3 439.00 | | 3 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 1 579.00 | | 994.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 009.00 | 256 812.00 | | 248 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 173.00 | 27 738.00 | | 20 173.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 2 096.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 150.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 3 533.00 | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 090.00 | 21 974.00 | | 16 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |