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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 589.00 | 55 102.00 | 86 487.00 | 141 589.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 176.00 | 55 102.00 | 537 074.00 | 592 176.00 |
060 Stock marchandises | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
110 Total général Actif | 672 955.00 | 55 102.00 | 617 853.00 | 672 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 834.00 | 524 953.00 | | 545 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
230 Autres produits | 4 338.00 | 3 280.00 | | 4 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 612.00 | 528 233.00 | | 553 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 231.00 | 108 008.00 | | 107 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | -4 532.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 87 572.00 | 92 601.00 | | 87 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | 13 173.00 | | 15 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 258.00 | 158 383.00 | | 149 258.00 |
252 Charges sociales | 81 077.00 | 73 652.00 | | 81 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 472.00 | 24 486.00 | | 26 472.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 588.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 313.00 | 466 360.00 | | 470 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 299.00 | 61 873.00 | | 83 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 148.00 | 1 715.00 | | 2 148.00 |
294 Charges financières | 14 195.00 | 14 944.00 | | 14 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | 633.00 | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 778.00 | 48 011.00 | | 68 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 615.00 | | | 583 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -649.00 | | | -649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 607.00 | | | 18 607.00 |