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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 742.00 | 82 556.00 | 73 186.00 | 155 742.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 762.00 | 82 556.00 | 523 206.00 | 605 762.00 |
060 Stock marchandises | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
110 Total général Actif | 653 677.00 | 82 556.00 | 571 121.00 | 653 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 193 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 526.00 | 545 834.00 | | 471 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 453.00 | 3 440.00 | | 3 453.00 |
230 Autres produits | 3 836.00 | 4 338.00 | | 3 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 815.00 | 553 612.00 | | 478 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 573.00 | 107 231.00 | | 101 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 980.00 | 2 641.00 | | 2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 84 848.00 | 87 572.00 | | 84 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | 15 466.00 | | 17 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 429.00 | 149 258.00 | | 135 429.00 |
252 Charges sociales | 60 435.00 | 81 077.00 | | 60 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 454.00 | 26 472.00 | | 27 454.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 596.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 117.00 | 470 313.00 | | 431 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 698.00 | 83 299.00 | | 47 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 574.00 | 2 148.00 | | 2 574.00 |
294 Charges financières | 11 935.00 | 14 195.00 | | 11 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 2 474.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 035.00 | 68 778.00 | | 37 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 176.00 | | | 592 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |