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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 2 889.00 | 2 001.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 735.00 | 2 515.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 140.00 | 4 624.00 | 24 516.00 | 29 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
110 Total général Actif | 38 347.00 | 4 624.00 | 33 723.00 | 38 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 046.00 | 125 047.00 | | 121 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 775.00 | 7 275.00 | | 5 775.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 821.00 | 132 322.00 | | 126 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739.00 | 22 582.00 | | 18 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | 93.00 | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 045.00 | 8 505.00 | | 11 045.00 |
242 Autres charges externes. | 60 847.00 | 58 674.00 | | 60 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 4 656.00 | | 6 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 182.00 | 21 669.00 | | 19 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 1 613.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 14 425.00 | 14 554.00 | | 14 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 395.00 | 132 346.00 | | 133 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 575.00 | -24.00 | | -6 575.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 517.00 | 29.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 121.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 262.00 | -157.00 | | -7 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 473.00 | | | 20 473.00 |