| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 4 747.00 | 143.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 4 526.00 | 10 135.00 | 14 661.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 551.00 | 9 273.00 | 30 278.00 | 39 551.00 |
060 Stock marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
110 Total général Actif | 61 129.00 | 9 273.00 | 51 856.00 | 61 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 929.00 | 130 355.00 | | 147 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 240.00 | 14 983.00 | | 14 240.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 176.00 | 145 340.00 | | 162 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 846.00 | 18 367.00 | | 21 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 764.00 | -1 118.00 | | -2 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 414.00 | 10 236.00 | | 9 414.00 |
242 Autres charges externes. | 72 827.00 | 67 156.00 | | 72 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 6 631.00 | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 682.00 | 17 934.00 | | 25 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 1 954.00 | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 15 010.00 | 15 405.00 | | 15 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 903.00 | 136 565.00 | | 151 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 274.00 | 8 775.00 | | 10 274.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 373.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 191.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 678.00 | 7 932.00 | | 8 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 554.00 | | | 20 554.00 |