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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 153.00 | 56 739.00 | 33 414.00 | 90 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 420.00 | 1 831.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 405.00 | 58 159.00 | 35 245.00 | 93 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 020.00 | 58 159.00 | 99 861.00 | 158 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | | | -179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 645.00 | | 5 760.00 | 87 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | | 5 760.00 | 87 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 941.00 | 17 218.00 | | 40 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 17 218.00 | | 40 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 9 222.00 | 17 319.00 | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 241.00 | 54 922.00 | 17 319.00 | 72 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 205.00 | | | 37 205.00 |