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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 231.00 | 783.00 | 1 014.00 |
AP Constructions | 813.00 | 51.00 | 762.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 903.00 | 72 228.00 | 24 675.00 | 96 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 943.00 | 1 925.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 599.00 | 74 454.00 | 28 145.00 | 102 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 784.00 | 74 454.00 | 83 331.00 | 157 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 405.00 | | 9 548.00 | 93 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 102 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 101 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 405.00 | | 8 535.00 | 93 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 159.00 | 16 649.00 | 354.00 | 58 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 159.00 | 16 418.00 | 354.00 | 58 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 052.00 | 19 319.00 | 7 734.00 | 27 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 925.00 | 50 191.00 | 7 734.00 | 57 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 396.00 | | | 39 396.00 |