| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 306.00 | 1 274.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 365.00 | 2 107.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 234.00 | 328.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 929.00 | 905.00 | 19 024.00 | 19 929.00 |
BT Marchandises | 50 599.00 | 9 307.00 | 41 293.00 | 50 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 612.00 | 6 102.00 | 41 511.00 | 47 612.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 118.00 | 15 408.00 | 143 710.00 | 159 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 047.00 | 16 313.00 | 162 734.00 | 179 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 1 950.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 941.00 | 37 040.00 | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | 15 351.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 119 982.00 | 88 341.00 | | 119 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 915.00 | 40 219.00 | | 21 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 18 657.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 6 610.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 752.00 | 71 853.00 | | 42 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 734.00 | 160 194.00 | | 162 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 698.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 698.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | -698.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 2 580.00 | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 947.00 | 277 512.00 | | 378 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 306.00 | 262 161.00 | | 347 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | 15 351.00 | | 31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972.00 | | 4 958.00 | 14 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 19 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | 4 053.00 | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 812.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 812.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |