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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 673.00 | 907.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 778.00 | 1 694.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 375.00 | 187.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 982.00 | 1 826.00 | 18 156.00 | 19 982.00 |
BT Marchandises | 99 543.00 | 6 931.00 | 92 612.00 | 99 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | 4 416.00 | 52 107.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 398.00 | 11 347.00 | 212 050.00 | 223 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 380.00 | 13 173.00 | 230 207.00 | 243 380.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 582.00 | 50 941.00 | | 82 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 901.00 | 31 641.00 | | 46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 166 883.00 | 119 982.00 | | 166 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 448.00 | 21 915.00 | | 34 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | 4 174.00 | | 17 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119.00 | 10 297.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 324.00 | 42 752.00 | | 63 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 207.00 | 162 734.00 | | 230 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 324.00 | 42 752.00 | | 63 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 363.00 | | 438 363.00 | 438 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 363.00 | | 438 363.00 | 438 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 924.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 925.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 5 475.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 5 783.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 725.00 | 378 947.00 | | 452 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 824.00 | 347 306.00 | | 405 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 901.00 | 31 641.00 | | 46 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | 11 219.00 | | 6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 929.00 | | 54.00 | 19 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 54.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 921.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 921.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |