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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 8 983.00 | 7 739.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 176.00 | 9 597.00 | 9 579.00 | 19 176.00 |
BN En cours de production de biens | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
BZ Autres créances | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
CF Disponibilités | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 411.00 | | 439 411.00 | 439 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 587.00 | 9 597.00 | 448 990.00 | 458 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 909.00 | 68 753.00 | | 55 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 277.00 | 67 156.00 | | 102 277.00 |
DL TOTAL (I) | 163 686.00 | 141 409.00 | | 163 686.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 323 853.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 218.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 38 740.00 | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 432.00 | 140 906.00 | | 155 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 304.00 | 505 797.00 | | 235 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 990.00 | 647 206.00 | | 448 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 368.00 | | 291 368.00 | 291 368.00 |
FG Production vendue services | 1 124 153.00 | | 1 124 153.00 | 1 124 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 521.00 | | 1 415 521.00 | 1 415 521.00 |
FM Production stockée | | | 25 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 2 322.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 219.00 | 2 322.00 | | 52 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 219.00 | -2 322.00 | | -51 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 012.00 | 15 998.00 | | 36 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 367.00 | 1 017 007.00 | | 1 447 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 090.00 | 949 851.00 | | 1 345 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 277.00 | 67 156.00 | | 102 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 445.00 | 22 376.00 | | 29 445.00 |