| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 2 822.00 | 507.00 | 3 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 811.00 | 35 587.00 | 32 224.00 | 67 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 140.00 | 38 409.00 | 32 731.00 | 71 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 828.00 | | 425 828.00 | 425 828.00 |
BZ Autres créances | 169 737.00 | | 169 737.00 | 169 737.00 |
CF Disponibilités | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 431.00 | | 649 431.00 | 649 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 571.00 | 38 409.00 | 682 162.00 | 720 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 879.00 | 119 876.00 | | 130 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | 41 004.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 139 729.00 | 166 379.00 | | 139 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 679.00 | 95 383.00 | | 107 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 46.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 61 409.00 | | 159 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 595.00 | 200 571.00 | | 273 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 923.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 433.00 | 362 559.00 | | 542 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 162.00 | 607 900.00 | | 682 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 161.00 | | 1 225 161.00 | 1 225 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 161.00 | | 1 225 161.00 | 1 225 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 413.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 6 300.00 | | 1 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 847.00 | 7 713.00 | | 80 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | 2 307.00 | | 9 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 37 293.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 685.00 | -29 581.00 | | 71 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 4 288.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 100.00 | 1 372 602.00 | | 1 309 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 750.00 | 1 331 598.00 | | 1 305 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | 41 004.00 | | 3 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 704.00 | 26 599.00 | | 26 704.00 |