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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 666.00 | 10 593.00 | 8 072.00 | 18 666.00 |
AH Fonds commercial | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 418.00 | 71 218.00 | 95 200.00 | 166 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 3 519.00 | 1 697.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 4 242.00 | 4 000.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 818.00 | 89 572.00 | 1 153 246.00 | 1 242 818.00 |
BN En cours de production de biens | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 966.00 | 15 280.00 | 203 685.00 | 218 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 426 882.00 | | 426 882.00 | 426 882.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 319.00 | 15 280.00 | 668 039.00 | 683 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 137.00 | 104 852.00 | 1 821 285.00 | 1 926 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 989 625.00 | | 989 625.00 | 989 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 710.00 | -42 414.00 | | -31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | 10 704.00 | | -14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 54 066.00 | 68 290.00 | | 54 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 532.00 | 7 528.00 | | 9 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 532.00 | 7 528.00 | | 9 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 328.00 | 695 233.00 | | 1 521 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 971.00 | 179 312.00 | | 89 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | 153 867.00 | | 146 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 686.00 | 1 028 412.00 | | 1 757 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 285.00 | 1 104 230.00 | | 1 821 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 480.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 480.00 | |
FM Production stockée | | | 118 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 84.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 590.00 | 319 916.00 | | 245 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 803.00 | -152 845.00 | | -222 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 467.00 | 873 835.00 | | 896 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 691.00 | 863 131.00 | | 910 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 224.00 | 10 704.00 | | -14 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | 391.00 | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 778.00 | | | 701 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 292.00 | | | 476 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 256.00 | 38 316.00 | | 51 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 487.00 | 34 324.00 | | 47 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 992.00 | | 3 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 528.00 | 2 005.00 | | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | 2 005.00 | | 7 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 328.00 | 1 521 328.00 | | 1 521 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 291.00 | 443 251.00 | 10 040.00 | 453 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 686.00 | 1 757 686.00 | | 1 757 686.00 |