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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264.00 | 15 426.00 | 9 837.00 | 25 264.00 |
AH Fonds commercial | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 960.00 | 106 832.00 | 78 128.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 5 634.00 | 3 369.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 7 089.00 | 5 053.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 024.00 | 134 983.00 | 151 040.00 | 286 024.00 |
BN En cours de production de biens | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 685.00 | 42 759.00 | 389 925.00 | 432 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 805 168.00 | | 805 168.00 | 805 168.00 |
CF Disponibilités | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 420.00 | 42 759.00 | 1 241 661.00 | 1 284 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 445.00 | 177 743.00 | 1 392 702.00 | 1 570 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 933.00 | | | -45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 638.00 | | | -1 068 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 571.00 | | | -1 014 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 332.00 | | | 2 159 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 151.00 | | | 2 394 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 702.00 | | | 1 392 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 151.00 | | | 2 394 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 541.00 | 61 658.00 | 100 199.00 | 38 541.00 |
FG Production vendue services | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 651.00 | 61 658.00 | 101 309.00 | 39 651.00 |
FM Production stockée | | | 214 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 567.00 | | | 1 192 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 506.00 | | | 1 204 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204 506.00 | | | -1 204 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 994.00 | | | -736 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 615.00 | | | 537 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 253.00 | | | 1 606 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 638.00 | | | -1 068 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 817.00 | | 235 731.00 | 1 242 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 624.00 | | 202 900.00 | 989 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 524.00 | 286 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192 524.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 694.00 | | 25 141.00 | 229 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | 7 690.00 | 13 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 571.00 | 45 412.00 | | 89 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 811.00 | 40 448.00 | | 81 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 4 964.00 | | 7 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 532.00 | 3 590.00 | | 9 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 280.00 | 42 759.00 | 15 280.00 | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | 42 759.00 | 15 280.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 812.00 | 46 349.00 | 15 280.00 | 24 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 349.00 | 15 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 332.00 | 2 159 332.00 | | 2 159 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VC Groupe et associés | 750 794.00 | | | 750 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -638 004.00 | | | -638 004.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 890.00 | 814 850.00 | 10 040.00 | 824 890.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 151.00 | 2 394 151.00 | | 2 394 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
ST Autres comptes | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 243.00 | | | 363 243.00 |