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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 809.00 | 16.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 2 228.00 | 5 187.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 239.00 | 4 036.00 | 5 202.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BZ Autres créances | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CF Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 839.00 | 4 036.00 | 146 803.00 | 150 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 304.00 | 6 723.00 | | 10 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 909.00 | 4 381.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 48 013.00 | 19 104.00 | | 48 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 72 957.00 | | 55 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 794.00 | 25 820.00 | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 790.00 | 101 473.00 | | 98 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 803.00 | 120 576.00 | | 146 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 1 163.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 336.00 | 315 175.00 | | 277 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 427.00 | 310 794.00 | | 248 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 909.00 | 4 381.00 | | 28 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | 5 198.00 | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | | 5 198.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 2 411.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 2 411.00 | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
VB T. V. A. | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VC Groupe et associés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |