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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 3 946.00 | 7 468.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 239.00 | 5 770.00 | 7 468.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 841.00 | 9 063.00 | 95 778.00 | 104 841.00 |
BZ Autres créances | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 744.00 | 9 063.00 | 203 681.00 | 212 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 983.00 | 14 833.00 | 211 150.00 | 225 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 213.00 | 10 304.00 | | 39 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | 28 909.00 | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 67 815.00 | 48 013.00 | | 67 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 55 996.00 | | 61 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 996.00 | 42 794.00 | | 81 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 335.00 | 98 790.00 | | 143 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 150.00 | 146 803.00 | | 211 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 957.00 | | 394 957.00 | 394 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 957.00 | | 394 957.00 | 394 957.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 429.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 429.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -429.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 4 840.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 982.00 | 277 336.00 | | 394 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 180.00 | 248 427.00 | | 375 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 802.00 | 28 909.00 | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 239.00 | | 4 000.00 | 9 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | | 4 000.00 | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 1 734.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 734.00 | | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VB T. V. A. | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 954.00 | 185 954.00 | | 185 954.00 |
VW T.V.A. | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |