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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 376.00 | 2 774.00 | 2 602.00 | 5 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 12 053.00 | 29 509.00 | 41 562.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 098.00 | 14 827.00 | 92 271.00 | 107 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
084 Disponibilités | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
110 Total général Actif | 150 645.00 | 14 827.00 | 135 818.00 | 150 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 609.00 | | | 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |