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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 376.00 | 4 566.00 | 810.00 | 5 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 20 730.00 | 24 882.00 | 45 612.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 148.00 | 25 296.00 | 85 852.00 | 111 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
084 Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
110 Total général Actif | 152 815.00 | 25 296.00 | 127 519.00 | 152 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 568.00 | 231 455.00 | | 225 568.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 109.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 928.00 | 231 564.00 | | 225 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 691.00 | 6 170.00 | | 8 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 273.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 805.00 | 66 587.00 | | 65 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | 330.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 65 608.00 | 58 822.00 | | 65 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 3 163.00 | | 5 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 175.00 | 57 325.00 | | 62 175.00 |
252 Charges sociales | 20 252.00 | 10 165.00 | | 20 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 469.00 | 10 887.00 | | 10 469.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 312.00 | 213 742.00 | | 236 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 384.00 | 17 822.00 | | -10 384.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | 2 666.00 | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 311.00 | 14 475.00 | | -13 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |